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[신한투자증권] Weekly Guide Book(2026/02/06); 꿈(AI)에서 현실(고용/제조업)로
2026.02.06
Weekly Guide Book(2026/02/06)
꿈(AI)에서 현실(고용/제조업)로
Weekly Insight
- 미국 1월 ISM 제조업지수 기준치(50) 상회 속 제조업 바닥론 강화
- 케빈 워시 연준 의장 후보 인선에 QT 우려 속 유동성 경계 확산
- AI 경쟁 심화 속 기존 소프트웨어 기업 입지 축소 및 변동성 확대
- AI 및 미국 기술주 쏠림 완화, 경기 민감주 및 비미국 자금 이동
- 미국 1월 물가 발표 주시 속 인플레 재점화 및 금리 경로 재탐색
주식
- 해외: 하이퍼스케일 클라우드 Capex 우려, AI ROI로 비화
- 국내: 견조한 실적 전망에도 리스크 프리미엄 조정 관찰
채권
- 해외: 미뤄진 지표(고용, 소비자물가) 발표 주목
- 국내: 대외 금리, 투자 심리 좌우되며 높은 변동성 지속
대체
- 디지털자산: 유동성 축소 공포 속 투자심리 위축
- 원자재/리츠: 투기 수요 차익 실현 속 변동성 확대
꿈(AI)에서 현실(고용/제조업)로
Weekly Insight
- 미국 1월 ISM 제조업지수 기준치(50) 상회 속 제조업 바닥론 강화
- 케빈 워시 연준 의장 후보 인선에 QT 우려 속 유동성 경계 확산
- AI 경쟁 심화 속 기존 소프트웨어 기업 입지 축소 및 변동성 확대
- AI 및 미국 기술주 쏠림 완화, 경기 민감주 및 비미국 자금 이동
- 미국 1월 물가 발표 주시 속 인플레 재점화 및 금리 경로 재탐색
주식
- 해외: 하이퍼스케일 클라우드 Capex 우려, AI ROI로 비화
- 국내: 견조한 실적 전망에도 리스크 프리미엄 조정 관찰
채권
- 해외: 미뤄진 지표(고용, 소비자물가) 발표 주목
- 국내: 대외 금리, 투자 심리 좌우되며 높은 변동성 지속
대체
- 디지털자산: 유동성 축소 공포 속 투자심리 위축
- 원자재/리츠: 투기 수요 차익 실현 속 변동성 확대
