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[신한투자증권] [2H26 경제 및 금융시장 전망] AI-flation
2026.05.22
[2H26 경제 및 금융시장 전망] AI-flation
Ⅰ. 경제전망. CapEx State (국가주도 투자의 시대)
Ⅱ. 자산배분. 60/40 이후의 포트폴리오
Ⅲ. 선진국 전략. Gear 2
Ⅳ. 신흥국 전략. AI 토큰 팩토리
Ⅴ. 국내 전략. Korea, Global Top Five
Ⅵ. 이슈 분석. AI 자본 사이클과 IPO: 유동성 재배치 속 한국의 기회
Ⅶ. 퀀트/ETF. 반도체 다음, 주도주의 조건
Ⅷ. 채권 전략. K-Dynamics
Ⅸ. 크레딧 전략. 금리 충격과 버티는 신용
Ⅹ. 원자재. 공급 충격과 K자형 수요의 결합
XI. 리츠. 안정화 국면 속 차별화는 심화
XII. 외환. AI 패권이 지지하는 달러의 무게
XIII. 디지털 자산. 구조 변화에 주목할 시기
XⅣ. 해외기업. 더욱 선명해질 AI CapEx 주도주
Ⅰ. 경제전망. CapEx State (국가주도 투자의 시대)
Ⅱ. 자산배분. 60/40 이후의 포트폴리오
Ⅲ. 선진국 전략. Gear 2
Ⅳ. 신흥국 전략. AI 토큰 팩토리
Ⅴ. 국내 전략. Korea, Global Top Five
Ⅵ. 이슈 분석. AI 자본 사이클과 IPO: 유동성 재배치 속 한국의 기회
Ⅶ. 퀀트/ETF. 반도체 다음, 주도주의 조건
Ⅷ. 채권 전략. K-Dynamics
Ⅸ. 크레딧 전략. 금리 충격과 버티는 신용
Ⅹ. 원자재. 공급 충격과 K자형 수요의 결합
XI. 리츠. 안정화 국면 속 차별화는 심화
XII. 외환. AI 패권이 지지하는 달러의 무게
XIII. 디지털 자산. 구조 변화에 주목할 시기
XⅣ. 해외기업. 더욱 선명해질 AI CapEx 주도주
